Options trading straddle

Long Straddle Compre uma chamada, preço de exercício A Compre uma colocação, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação estará em greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem Deve Funcioná-lo Veteranos e maior NOTA: À primeira vista, isso parece uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para lucrar com uma longa caminhada, você precisará habilidade de previsão bastante avançada. Quando executá-lo Você está antecipando um balanço no preço das ações, mas você não tem certeza de qual direção irá. The Sweet Spot O stock dispara para a lua, ou vai direto pelo banheiro. Sobre as opções de segurança são contratos que controlam ativos subjacentes, muitas vezes estoque. É possível comprar (próprio ou longo) ou vender (escrever ou curtir) uma opção para iniciar uma posição. As opções são negociadas através de um corretor, como o TradeKing, que cobra uma comissão ao comprar ou vender contratos de opção. Opções: O básico é um ótimo lugar para começar quando aprende sobre opções. Antes das opções de negociação, considere cuidadosamente seus objetivos, os riscos, os custos de transação e os honorários. A Estratégia Uma longa distância é o melhor dos dois mundos, uma vez que a chamada lhe dá o direito de comprar o estoque no preço de exercício A e a colocação lhe dá o direito de vender o estoque no preço de exercício A. Mas esses direitos não são baratos. O objetivo é lucrar se o estoque se mover em qualquer direção. Normalmente, uma estrada será construída com a chamada e colocará no dinheiro (ou no preço de ataque mais próximo, caso não haja um exatamente no dinheiro). Comprar uma chamada e uma colocação aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então, você precisará de um balanço de preços bastante significativo apenas para se equilibrar. Os comerciantes avançados podem executar esta estratégia para aproveitar o possível aumento da volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa sem motivo aparente, a chamada e a colocação podem estar subvalorizadas. A idéia é comprá-los com desconto, depois esperar que a volatilidade implícita aumente e feche a posição com lucro. Lucro Potencial Máximo O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Perca potencial máximo As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago. Break-even at Expiration Existem dois pontos de equilíbrio: Strike A mais o débito líquido pago. Ataque A menos o débito líquido pago. Requisitos de margem de tradeKing Após o pagamento do comércio, nenhuma margem adicional é necessária. Como o tempo passa Por esta estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso fará com que o valor de ambas as opções diminua, então está funcionando duplamente contra você. Volatilidade implícita Depois que a estratégia for estabelecida, você realmente deseja que a volatilidade implícita aumente. Isso aumentará o valor de ambas as opções, e também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preços. Huzzah. Por outro lado, uma diminuição da volatilidade implícita será duplamente dolorosa porque funcionará contra as duas opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Opções Dicas do pessoal Muitos investidores que usam a longa caminhada procurarão grandes eventos de notícias que podem fazer com que o estoque faça um movimento anormalmente grande. Por exemplo, eles vão considerar executar esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que possa enviar o estoque em qualquer direção. Se estiver comprando um estrondo de curto prazo (talvez duas semanas ou menos) antes de um anúncio de ganhos, veja os gráficos de ações no TradeKing. Existe uma caixa de seleção que permite que você veja as datas em que os ganhos foram anunciados. Procure casos em que o estoque se movesse pelo menos 1,5 vezes mais do que o custo do seu estrondo. Se o estoque não se movesse pelo menos tanto em qualquer um dos últimos três anúncios de ganhos, provavelmente você não deve executar esta estratégia. Deite-se até o impulso desaparecer. One Cancels Other (OCO) Entre digite duas ordens ao vivo de uma só vez assim que uma delas for executada, a outra será cancelada automaticamente. As ordens OCO lhe dão um grau de controle mais refinado. Análise Técnica Powered by Recognia, nosso conjunto de Análise Técnica mostra padrões de gráficos emergentes para ajudá-lo a encontrar seu próximo excelente comércio. Citações de fluxo contínuo As citações mais recentes em ações, opções e ETFs, transmitidas diretamente para sua área de trabalho. Estrategias Relacionadas Short Put Selling the put obriga você a comprar ações no preço de exercício A se a opção for atribuída. Ao vender coloca sem a intenção de comprar o estoque, você quer que o que você vende expire sem valor. Este. Chamada Coberta A Estratégia A venda da chamada obriga você a vender ações que você já possui no preço de exercício A se a opção for atribuída. Alguns investidores irão executar esta estratégia depois que eles já viram bons ganhos. Chamada curta A venda da chamada obriga você a vender ações no preço de exercício A se a opção for atribuída. Ao executar esta estratégia, você quer que a chamada que vende expire sem valor. Thatrsquos porque a maioria dos investidores. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, por favor, reveja a brochura Características e Riscos das Opções Padrão disponíveis no DOD antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. O comércio on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que variam devido às condições do mercado, ao desempenho do sistema e a outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. 4.95 para negociação de ações e opções on-line, adicione 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra uma taxa adicional de 0,35 por contrato em certos produtos indexados, onde as taxas de taxas de câmbio. Consulte nossas FAQ para obter detalhes. O TradeKing adiciona 0,01 por ação na ordem completa para ações com preço inferior a 2,00. Veja nossa página de Comissões e taxas para comissões sobre negócios com corretores, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, exceto quando indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e pela Dow Jones Company. A compra gratuita para compra da Comissão não se aplica a negociações de várias pernas. As estratégias de opções de várias percursos envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido enviando um email para o email160protegido. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações dos investidores, quando resgatados ou vendidos, podem valer mais do que o custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos similares aos dos estoques. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida por Knight BondPoint, Inc. Todas as ofertas (ofertas) enviadas na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executadas, só serão executadas contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. Knight BondPoint não roteia ordens para nenhum outro local com a finalidade de manipulação e execução de pedidos. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis ​​no entanto, sua precisão ou integridade não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos apenas com base em uma agência de melhores esforços. Leia os Termos e Condições Completos de Renda Fixa. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pré-pagamento, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. 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Para iniciar uma opção Straddle, compraríamos uma Call and Put de uma ação com a mesma data de vencimento e preço de exercício. Por exemplo, iniciamos um Straddle para a empresa ABC, comprando uma chamada de 20 de junho, bem como uma rodada de 20 de junho. Agora, por que queremos comprar tanto um Call e um Put Calls são para quando você espera que o estoque suba, e Ponts são para quando você espera que o estoque descenda, certo Em um mundo ideal, gostaríamos de ser capazes Para prever claramente a direção de um estoque. No entanto, no mundo real, é bastante difícil. Por outro lado, é relativamente mais fácil prever se um estoque vai se mover (sem saber se o movimento está para cima ou para baixo). Um método de previsão de volatilidade é usando o Indicador Técnico denominado Bollinger Bands. Por exemplo, você sabe que o relatório anual da ABC está sendo divulgado nesta semana, mas não sabe se eles vão exceder as expectativas ou não. Você poderia assumir que o preço das ações será bastante volátil, mas, como você não conhece as novidades no relatório anual, você não teria idéia de que o estoque se moveria. Em casos como este, uma estratégia de straddle de opção seria boa para adotar. Se o preço da ação dispara, sua Chamada será "In-The-Money", e sua opção será inútil. Se o preço cair, a sua colocação será no In-The-Money, e sua Call será inútil. Isto é mais seguro do que comprar apenas uma chamada ou apenas uma colocação. Se você acabou de comprar uma opção unilateral, e o preço vai do jeito errado, você está visivelmente perdendo todo seu investimento premium. No caso de Straddles, você estará seguro de qualquer maneira, embora você esteja gastando mais inicialmente, uma vez que você tem que pagar os prêmios de Call e Put. Em uma estratégia Straddle, você compra tanto um Call and a Put para o mesmo estoque, com datas de validade idênticas e preços de exercício. Esta estratégia é boa para ações onde você espera volatilidade, mas não sabe em que direção ela irá. Você irá aproveitar se o estoque salta ou cai. Vamos ver um exemplo numérico: para estoque XYZ, vamos imaginar que o preço da ação está agora sentado às 63. Há notícias de que uma ação judicial contra a XYZ irá concluir amanhã. Não importa o resultado do processo, você sabe que haverá volatilidade. Se eles ganharem, o preço irá pular. Se perderem, o preço cairá. Então, decidimos iniciar uma estratégia Straddle no estoque XYZ. Nós decidimos comprar um 65 Call e um 65 Put on XYZ, 65 sendo o preço de exercício mais próximo ao preço atual das ações de 63. O prémio para o Call (que é 2 Out-Of-The-Money) é 0.75 eo O prémio para o Put (que é 2 In-The-Money) é 3.00. Portanto, nosso investimento inicial total é a soma de ambos os prêmios, que é 3,75. Avanço rápido 2 dias. XYZ ganhou a batalha legal Os investidores estão mais confiantes do estoque e o preço salta para 72. O 65 Call agora é 7 In-The-Money e seu prémio é agora 8.00. O 65 Put é agora Way-Out-Of-The-Money e seu prémio agora é de 0,25. Se fecharmos as duas posições e vendendo as duas opções, cobraremos 8,00 0,25 8,25. Isso é um lucro de 4,50 em nosso investimento inicial de 3,75. Observemos isso em formato tabular: Claro, poderíamos ter acabado de comprar uma opção de chamada básica e obter um maior lucro. Mas nós não sabíamos qual direção o preço da ação iria. Se a XYZ perdeu a batalha legal, o preço poderia ter diminuído 10, tornando a nossa chamada sem valor e fazendo com que perdêssemos todo o investimento. Uma estratégia de Straddle é mais conservadora e lucra com o estoque subindo ou baixando. Se Straddles é tão bom, por que não todos os usam por cada investimento. Ele falha quando o preço das ações não se move. Se o preço da ação paira em torno do preço inicial, tanto o Call quanto o Put não serão tão In-The-Money. Além disso, quanto mais perto da data de validade, os prémios mais baratos são. Os prémios de opção têm um Valor de Tempo associado a eles. Assim, uma opção que expira este mês terá um prémio mais barato do que uma opção com o mesmo preço de exercício que expira no próximo ano. Então, no caso em que o preço das ações não se move, os prêmios de Call e Put serão lentamente decadentes, e nós poderíamos acabar perdendo uma grande porcentagem de nosso investimento. A linha inferior é: para uma estratégia de straddle da opção ser lucrativa, deve haver volatilidade e um movimento marcado no preço das ações. As opções têm um Valor de Tempo associado a elas. Quanto mais chegam a data de validade, menos valeu. Portanto, um Straddle falhará se o preço da ação não se mover. Os prémios de Call e Put serão decadentes lentamente e resultarão em perda. Um investidor mais avançado pode ajustar Straddles para criar muitas variações. Eles podem comprar diferentes quantidades de chamadas e colocar com diferentes preços de greve ou datas de expiração, modificando os Straddles de acordo com suas estratégias individuais e tolerância ao risco. Isso está além do escopo deste Guia. Outros tópicos neste guia